博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0337 |
1.329 |
0.01% |
2024/5/16 |
1.0336 |
1.3289 |
-0.029% |
2024/5/15 |
1.0339 |
1.3292 |
-0.01% |
2024/5/14 |
1.034 |
1.3293 |
0.029% |
2024/5/13 |
1.0337 |
1.329 |
0.087% |
2024/5/10 |
1.0328 |
1.3281 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0327 |
1.328 |
-0.077% |
2024/5/8 |
1.0335 |
1.3288 |
-0.019% |
2024/5/7 |
1.0337 |
1.329 |
0.107% |
2024/5/6 |
1.0326 |
1.3279 |
0.058% |
2024/4/30 |
1.032 |
1.3273 |
0.048% |
2024/4/26 |
1.0315 |
1.3268 |
-0.097% |
2024/4/19 |
1.0325 |
1.3278 |
0.194% |
2024/4/16 |
1.0305 |
1.3258 |
0% |
2024/4/15 |
1.0305 |
1.3258 |
0.01% |
2024/4/12 |
1.0304 |
1.3257 |
0.01% |
2024/4/11 |
1.0303 |
1.3256 |
0% |
2024/4/10 |
1.0303 |
1.3256 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.0302 |
1.3255 |
0% |
2024/4/8 |
1.0302 |
1.3255 |
0.019% |
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