中信保诚新泽混合A(001596)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.545 |
1.64 |
0.195% |
2024/4/26 |
1.542 |
1.637 |
0.391% |
2024/4/25 |
1.536 |
1.631 |
0.065% |
2024/4/24 |
1.535 |
1.63 |
0.13% |
2024/4/23 |
1.533 |
1.628 |
-0.195% |
2024/4/22 |
1.536 |
1.631 |
0% |
2024/4/19 |
1.536 |
1.631 |
-0.13% |
2024/4/18 |
1.538 |
1.633 |
0.195% |
2024/4/17 |
1.535 |
1.63 |
0.327% |
2024/4/16 |
1.53 |
1.625 |
-0.131% |
2024/4/15 |
1.532 |
1.627 |
0.789% |
2024/4/12 |
1.52 |
1.615 |
-0.328% |
2024/4/11 |
1.525 |
1.62 |
0.066% |
2024/4/10 |
1.524 |
1.619 |
-0.131% |
2024/4/9 |
1.526 |
1.621 |
-0.131% |
2024/4/8 |
1.528 |
1.623 |
-0.131% |
2024/4/3 |
1.53 |
1.625 |
-0.065% |
2024/4/2 |
1.531 |
1.626 |
-0.13% |
2024/4/1 |
1.533 |
1.628 |
0.393% |
2024/3/29 |
1.527 |
1.622 |
0.131% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。