基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.1273 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.2883 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞祥A(001633)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 1.1273 | 1.2883 | -0.212% | |
| 2024/5/23 | 1.1297 | 1.2907 | -0.379% | |
| 2024/5/22 | 1.134 | 1.295 | 0.026% | |
| 2024/5/21 | 1.1337 | 1.2947 | -0.123% | |
| 2024/5/20 | 1.1351 | 1.2961 | 0.23% | |
| 2024/5/17 | 1.1325 | 1.2935 | -0.018% | |
| 2024/5/16 | 1.1327 | 1.2937 | -0.071% | |
| 2024/5/15 | 1.1335 | 1.2945 | -0.15% | |
| 2024/5/14 | 1.1352 | 1.2962 | -0.079% | |
| 2024/5/13 | 1.1361 | 1.2971 | -0.035% | |
| 2024/5/10 | 1.1365 | 1.2975 | -0.167% | |
| 2024/5/9 | 1.1384 | 1.2994 | 0.176% | |
| 2024/5/8 | 1.1364 | 1.2974 | -0.202% | |
| 2024/5/7 | 1.1387 | 1.2997 | 0.026% | |
| 2024/5/6 | 1.1384 | 1.2994 | 0.326% | |
| 2024/4/30 | 1.1347 | 1.2957 | 0.071% | |
| 2024/4/29 | 1.1339 | 1.2949 | 0.186% | |
| 2024/4/26 | 1.1318 | 1.2928 | 0.257% | |
| 2024/4/25 | 1.1289 | 1.2899 | -0.168% | |
| 2024/4/24 | 1.1308 | 1.2918 | 0.319% | |
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