安信新趋势混合C(001711)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.1888 |
1.3988 |
0.093% |
2024/4/24 |
1.1877 |
1.3977 |
-0.008% |
2024/4/23 |
1.1878 |
1.3978 |
-0.042% |
2024/4/22 |
1.1883 |
1.3983 |
0.008% |
2024/4/19 |
1.1882 |
1.3982 |
-0.017% |
2024/4/18 |
1.1884 |
1.3984 |
0.126% |
2024/4/17 |
1.1869 |
1.3969 |
0.423% |
2024/4/16 |
1.1819 |
1.3919 |
-0.363% |
2024/4/15 |
1.1862 |
1.3962 |
0.051% |
2024/4/12 |
1.1856 |
1.3956 |
-0.059% |
2024/4/11 |
1.1863 |
1.3963 |
0.093% |
2024/4/10 |
1.1852 |
1.3952 |
-0.152% |
2024/4/9 |
1.187 |
1.397 |
0.186% |
2024/4/8 |
1.1848 |
1.3948 |
-0.227% |
2024/4/3 |
1.1875 |
1.3975 |
0.025% |
2024/4/2 |
1.1872 |
1.3972 |
0.051% |
2024/4/1 |
1.1866 |
1.3966 |
0.347% |
2024/3/29 |
1.1825 |
1.3925 |
0.11% |
2024/3/28 |
1.1812 |
1.3912 |
0.102% |
2024/3/27 |
1.18 |
1.39 |
-0.245% |
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