工银新增益混合(001721)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.253 |
1.253 |
-0.08% |
2024/5/23 |
1.254 |
1.254 |
-0.08% |
2024/5/22 |
1.255 |
1.255 |
0.08% |
2024/5/21 |
1.254 |
1.254 |
-0.08% |
2024/5/20 |
1.255 |
1.255 |
0.32% |
2024/5/17 |
1.251 |
1.251 |
0.16% |
2024/5/16 |
1.249 |
1.249 |
0% |
2024/5/15 |
1.249 |
1.249 |
0% |
2024/5/14 |
1.249 |
1.249 |
0.08% |
2024/5/13 |
1.248 |
1.248 |
0% |
2024/5/10 |
1.248 |
1.248 |
0.08% |
2024/5/9 |
1.247 |
1.247 |
0.08% |
2024/5/8 |
1.246 |
1.246 |
-0.08% |
2024/5/7 |
1.247 |
1.247 |
0.241% |
2024/5/6 |
1.244 |
1.244 |
0.242% |
2024/4/30 |
1.241 |
1.241 |
0.161% |
2024/4/29 |
1.239 |
1.239 |
-0.081% |
2024/4/26 |
1.24 |
1.24 |
-0.161% |
2024/4/25 |
1.242 |
1.242 |
0.081% |
2024/4/24 |
1.241 |
1.241 |
-0.241% |
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