国投瑞银国家安全混合A(001838)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.938 |
1.097 |
-1.985% |
2024/4/29 |
0.957 |
1.116 |
1.7% |
2024/4/26 |
0.941 |
1.1 |
1.292% |
2024/4/25 |
0.929 |
1.088 |
-0.959% |
2024/4/24 |
0.938 |
1.097 |
2.402% |
2024/4/23 |
0.916 |
1.075 |
-2.553% |
2024/4/22 |
0.94 |
1.099 |
1.402% |
2024/4/19 |
0.927 |
1.086 |
1.422% |
2024/4/18 |
0.914 |
1.073 |
0.883% |
2024/4/17 |
0.906 |
1.065 |
3.189% |
2024/4/16 |
0.878 |
1.037 |
-2.983% |
2024/4/15 |
0.905 |
1.064 |
2.841% |
2024/4/12 |
0.88 |
1.039 |
-0.34% |
2024/4/11 |
0.883 |
1.042 |
-0.451% |
2024/4/10 |
0.887 |
1.046 |
-1.335% |
2024/4/9 |
0.899 |
1.058 |
1.125% |
2024/4/8 |
0.889 |
1.048 |
-1.332% |
2024/4/3 |
0.901 |
1.06 |
-0.989% |
2024/4/2 |
0.91 |
1.069 |
-1.302% |
2024/4/1 |
0.922 |
1.081 |
0.109% |
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