基金经理：陈栋
| 单位净值:1.5960 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:2.1030 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信欣鑫混合A(001903)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/22 | 1.596 | 2.103 | -0.063% | |
| 2024/5/21 | 1.597 | 2.104 | 0.125% | |
| 2024/5/20 | 1.595 | 2.102 | -0.313% | |
| 2024/5/17 | 1.6 | 2.107 | 1.074% | |
| 2024/5/16 | 1.583 | 2.09 | 1.409% | |
| 2024/5/15 | 1.561 | 2.068 | -0.256% | |
| 2024/5/14 | 1.565 | 2.072 | -0.255% | |
| 2024/5/13 | 1.569 | 2.076 | 0.064% | |
| 2024/5/10 | 1.568 | 2.075 | 0.966% | |
| 2024/5/9 | 1.553 | 2.06 | 0.583% | |
| 2024/5/8 | 1.544 | 2.051 | -0.644% | |
| 2024/5/7 | 1.554 | 2.061 | 0.129% | |
| 2024/5/6 | 1.552 | 2.059 | 1.042% | |
| 2024/4/30 | 1.536 | 2.043 | -0.389% | |
| 2024/4/29 | 1.542 | 2.049 | 1.115% | |
| 2024/4/26 | 1.525 | 2.032 | 0.461% | |
| 2024/4/25 | 1.518 | 2.025 | 0.596% | |
| 2024/4/24 | 1.509 | 2.016 | 0.066% | |
| 2024/4/23 | 1.508 | 2.015 | -0.066% | |
| 2024/4/22 | 1.509 | 2.016 | -0.198% | |
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