基金经理：许燕
| 单位净值:1.0481 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2211 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴利A(001918)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.0481 | 1.2211 | -0.01% | |
| 2024/5/9 | 1.0482 | 1.2212 | -0.029% | |
| 2024/5/8 | 1.0485 | 1.2215 | -0.01% | |
| 2024/5/7 | 1.0486 | 1.2216 | 0.086% | |
| 2024/5/6 | 1.0477 | 1.2207 | 0.067% | |
| 2024/4/30 | 1.047 | 1.22 | 0.086% | |
| 2024/4/29 | 1.0461 | 1.2191 | -0.076% | |
| 2024/4/26 | 1.0469 | 1.2199 | -0.114% | |
| 2024/4/25 | 1.0481 | 1.2211 | 0.01% | |
| 2024/4/24 | 1.048 | 1.221 | -0.086% | |
| 2024/4/23 | 1.0489 | 1.2219 | 0.057% | |
| 2024/4/22 | 1.0483 | 1.2213 | 0.057% | |
| 2024/4/19 | 1.0477 | 1.2207 | 0.038% | |
| 2024/4/18 | 1.0473 | 1.2203 | 0.048% | |
| 2024/4/17 | 1.0468 | 1.2198 | 0.048% | |
| 2024/4/16 | 1.0463 | 1.2193 | 0.019% | |
| 2024/4/15 | 1.0461 | 1.2191 | 0.019% | |
| 2024/4/12 | 1.0459 | 1.2189 | 0.086% | |
| 2024/4/11 | 1.045 | 1.218 | 0.048% | |
| 2024/4/10 | 1.0445 | 1.2175 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。