鹏华丰泰定期开放债券B(001950)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1408 |
1.2555 |
-0.14% |
2024/4/25 |
1.1424 |
1.2571 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.1425 |
1.2572 |
-0.114% |
2024/4/23 |
1.1438 |
1.2585 |
0.079% |
2024/4/22 |
1.1429 |
1.2576 |
0.07% |
2024/4/19 |
1.1421 |
1.2568 |
0.07% |
2024/4/18 |
1.1413 |
1.256 |
0.088% |
2024/4/17 |
1.1403 |
1.255 |
0.053% |
2024/4/16 |
1.1397 |
1.2544 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.1396 |
1.2543 |
0.035% |
2024/4/12 |
1.1392 |
1.2539 |
0.097% |
2024/4/11 |
1.1381 |
1.2528 |
-2.099% |
2024/4/10 |
1.1625 |
1.2522 |
0.009% |
2024/4/9 |
1.1624 |
1.2521 |
0.069% |
2024/4/8 |
1.1616 |
1.2513 |
0.06% |
2024/4/3 |
1.1609 |
1.2506 |
0.06% |
2024/4/2 |
1.1602 |
1.2499 |
0.043% |
2024/4/1 |
1.1597 |
1.2494 |
-0.026% |
2024/3/29 |
1.16 |
1.2497 |
0.034% |
2024/3/28 |
1.1596 |
1.2493 |
0.009% |
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