中欧养老混合A(001955)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
2.5519 |
2.5519 |
2.647% |
2024/4/26 |
2.4861 |
2.4861 |
1.069% |
2024/4/25 |
2.4598 |
2.4598 |
0.147% |
2024/4/24 |
2.4562 |
2.4562 |
0.565% |
2024/4/23 |
2.4424 |
2.4424 |
-0.614% |
2024/4/22 |
2.4575 |
2.4575 |
0.474% |
2024/4/19 |
2.4459 |
2.4459 |
-1.124% |
2024/4/18 |
2.4737 |
2.4737 |
0.247% |
2024/4/17 |
2.4676 |
2.4676 |
1.883% |
2024/4/16 |
2.422 |
2.422 |
-1.979% |
2024/4/15 |
2.4709 |
2.4709 |
0.089% |
2024/4/12 |
2.4687 |
2.4687 |
-1.224% |
2024/4/11 |
2.4993 |
2.4993 |
0.192% |
2024/4/10 |
2.4945 |
2.4945 |
-0.87% |
2024/4/9 |
2.5164 |
2.5164 |
0.769% |
2024/4/8 |
2.4972 |
2.4972 |
-2.438% |
2024/4/3 |
2.5596 |
2.5596 |
-0.055% |
2024/4/2 |
2.561 |
2.561 |
-0.798% |
2024/4/1 |
2.5816 |
2.5816 |
3.425% |
2024/3/29 |
2.4961 |
2.4961 |
0.426% |
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