基金经理：林铮
| 单位净值:1.0291 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3600 | 截止日期:2024/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴融C(002074)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/6 | 1.0293 | 1.3602 | 0.019% | |
| 2024/6/5 | 1.0291 | 1.36 | 0.019% | |
| 2024/6/4 | 1.0289 | 1.3598 | 0.019% | |
| 2024/6/3 | 1.0287 | 1.3596 | 0.019% | |
| 2024/5/31 | 1.0285 | 1.3594 | 0.01% | |
| 2024/5/30 | 1.0284 | 1.3593 | 0.01% | |
| 2024/5/29 | 1.0283 | 1.3592 | 0.029% | |
| 2024/5/28 | 1.028 | 1.3589 | 0.01% | |
| 2024/5/27 | 1.0279 | 1.3588 | 0.049% | |
| 2024/5/24 | 1.0274 | 1.3583 | 0.01% | |
| 2024/5/23 | 1.0273 | 1.3582 | 0.029% | |
| 2024/5/22 | 1.027 | 1.3579 | 0.019% | |
| 2024/5/21 | 1.0268 | 1.3577 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.0268 | 1.3577 | 0.029% | |
| 2024/5/17 | 1.0265 | 1.3574 | -0.01% | |
| 2024/5/16 | 1.0266 | 1.3575 | 0.019% | |
| 2024/5/15 | 1.0264 | 1.3573 | 0.029% | |
| 2024/5/14 | 1.0261 | 1.357 | 0.049% | |
| 2024/5/13 | 1.0256 | 1.3565 | 0.039% | |
| 2024/5/10 | 1.0252 | 1.3561 | 0% | |
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