国联安鑫享灵活配置混合C(002186)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1489 |
1.7029 |
-0.122% |
2024/4/29 |
1.1503 |
1.7043 |
0.026% |
2024/4/26 |
1.15 |
1.704 |
0.332% |
2024/4/25 |
1.1462 |
1.7002 |
-0.078% |
2024/4/24 |
1.1471 |
1.7011 |
0.131% |
2024/4/23 |
1.1456 |
1.6996 |
-0.244% |
2024/4/22 |
1.1484 |
1.7024 |
-0.191% |
2024/4/19 |
1.1506 |
1.7046 |
-0.174% |
2024/4/18 |
1.1526 |
1.7066 |
0.087% |
2024/4/17 |
1.1516 |
1.7056 |
0.559% |
2024/4/16 |
1.1452 |
1.6992 |
-0.547% |
2024/4/15 |
1.1515 |
1.7055 |
0.401% |
2024/4/12 |
1.1469 |
1.7009 |
-0.078% |
2024/4/11 |
1.1478 |
1.7018 |
0.113% |
2024/4/10 |
1.1465 |
1.7005 |
-0.07% |
2024/4/9 |
1.1473 |
1.7013 |
-0.104% |
2024/4/8 |
1.1485 |
1.7025 |
-0.035% |
2024/4/3 |
1.1489 |
1.7029 |
-0.087% |
2024/4/2 |
1.1499 |
1.7039 |
-0.104% |
2024/4/1 |
1.1511 |
1.7051 |
0.41% |
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