长城新优选混合A(002227)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/3 |
1.1889 |
1.4009 |
0.059% |
2024/5/31 |
1.1882 |
1.4002 |
0.008% |
2024/5/30 |
1.1881 |
1.4001 |
-0.034% |
2024/5/29 |
1.1885 |
1.4005 |
-0.008% |
2024/5/28 |
1.1886 |
1.4006 |
-0.059% |
2024/5/27 |
1.1893 |
1.4013 |
0.076% |
2024/5/24 |
1.1884 |
1.4004 |
-0.067% |
2024/5/23 |
1.1892 |
1.4012 |
-0.067% |
2024/5/22 |
1.19 |
1.402 |
-0.025% |
2024/5/21 |
1.1903 |
1.4023 |
-0.05% |
2024/5/20 |
1.1909 |
1.4029 |
0.025% |
2024/5/17 |
1.1906 |
1.4026 |
0.059% |
2024/5/16 |
1.1899 |
1.4019 |
-0.017% |
2024/5/15 |
1.1901 |
1.4021 |
-0.059% |
2024/5/14 |
1.1908 |
1.4028 |
0.017% |
2024/5/13 |
1.1906 |
1.4026 |
0.042% |
2024/5/10 |
1.1901 |
1.4021 |
0% |
2024/5/9 |
1.1901 |
1.4021 |
0.025% |
2024/5/8 |
1.1898 |
1.4018 |
-0.042% |
2024/5/7 |
1.1903 |
1.4023 |
0.042% |
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