基金经理：蒋利娟
| 单位净值:1.5183 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5183 | 截止日期:2024/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康稳健增利债券C(002246)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/22 | 1.5183 | 1.5183 | 0.02% | |
| 2024/5/21 | 1.518 | 1.518 | -0.013% | |
| 2024/5/20 | 1.5182 | 1.5182 | 0.046% | |
| 2024/5/17 | 1.5175 | 1.5175 | 0.013% | |
| 2024/5/16 | 1.5173 | 1.5173 | -0.013% | |
| 2024/5/15 | 1.5175 | 1.5175 | -0.013% | |
| 2024/5/14 | 1.5177 | 1.5177 | 0.033% | |
| 2024/5/13 | 1.5172 | 1.5172 | 0.033% | |
| 2024/5/10 | 1.5167 | 1.5167 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.5167 | 1.5167 | 0.026% | |
| 2024/5/8 | 1.5163 | 1.5163 | -0.007% | |
| 2024/5/7 | 1.5164 | 1.5164 | 0.079% | |
| 2024/5/6 | 1.5152 | 1.5152 | 0.106% | |
| 2024/4/30 | 1.5136 | 1.5136 | 0.073% | |
| 2024/4/29 | 1.5125 | 1.5125 | -0.066% | |
| 2024/4/26 | 1.5135 | 1.5135 | -0.013% | |
| 2024/4/25 | 1.5137 | 1.5137 | -0.02% | |
| 2024/4/24 | 1.514 | 1.514 | -0.026% | |
| 2024/4/23 | 1.5144 | 1.5144 | 0.013% | |
| 2024/4/22 | 1.5142 | 1.5142 | 0.04% | |
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