华夏军工安全混合A(002251)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.197 |
1.197 |
-1.4% |
2024/4/29 |
1.214 |
1.214 |
1.76% |
2024/4/26 |
1.193 |
1.193 |
1.618% |
2024/4/25 |
1.174 |
1.174 |
-1.593% |
2024/4/24 |
1.193 |
1.193 |
2.403% |
2024/4/23 |
1.165 |
1.165 |
-1.522% |
2024/4/22 |
1.183 |
1.183 |
1.807% |
2024/4/19 |
1.162 |
1.162 |
1.396% |
2024/4/18 |
1.146 |
1.146 |
-0.087% |
2024/4/17 |
1.147 |
1.147 |
3.333% |
2024/4/16 |
1.11 |
1.11 |
-2.972% |
2024/4/15 |
1.144 |
1.144 |
2.143% |
2024/4/12 |
1.12 |
1.12 |
0.179% |
2024/4/11 |
1.118 |
1.118 |
-0.179% |
2024/4/10 |
1.12 |
1.12 |
-1.408% |
2024/4/9 |
1.136 |
1.136 |
1.158% |
2024/4/8 |
1.123 |
1.123 |
-2.517% |
2024/4/3 |
1.152 |
1.152 |
-1.201% |
2024/4/2 |
1.166 |
1.166 |
-1.186% |
2024/4/1 |
1.18 |
1.18 |
0.597% |
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