中邮纯债恒利债券C(002277)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.277 |
1.387 |
-0.078% |
2024/5/15 |
1.278 |
1.388 |
-0.156% |
2024/5/14 |
1.28 |
1.39 |
0.235% |
2024/5/13 |
1.277 |
1.387 |
0% |
2024/5/10 |
1.277 |
1.387 |
0.078% |
2024/5/9 |
1.276 |
1.386 |
0.472% |
2024/5/8 |
1.27 |
1.38 |
-0.157% |
2024/5/7 |
1.272 |
1.382 |
0.315% |
2024/5/6 |
1.268 |
1.378 |
0.555% |
2024/4/30 |
1.261 |
1.371 |
0.238% |
2024/4/29 |
1.258 |
1.368 |
-0.079% |
2024/4/26 |
1.259 |
1.369 |
0.239% |
2024/4/25 |
1.256 |
1.366 |
0.08% |
2024/4/24 |
1.255 |
1.365 |
0% |
2024/4/23 |
1.255 |
1.365 |
0% |
2024/4/22 |
1.255 |
1.365 |
-0.159% |
2024/4/19 |
1.257 |
1.367 |
0.159% |
2024/4/18 |
1.255 |
1.365 |
0.08% |
2024/4/17 |
1.254 |
1.364 |
0.4% |
2024/4/16 |
1.249 |
1.359 |
-0.319% |
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