基金经理：孙蓓琳
| 单位净值:1.0150 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:2.1390 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华聚利灵活配置混合C(002326)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/22 | 1.015 | 2.139 | -0.685% | |
| 2024/5/21 | 1.022 | 2.146 | -0.098% | |
| 2024/5/20 | 1.023 | 2.147 | 0.196% | |
| 2024/5/17 | 1.021 | 2.145 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.021 | 2.145 | -0.584% | |
| 2024/5/15 | 1.027 | 2.151 | -0.388% | |
| 2024/5/14 | 1.031 | 2.155 | -0.29% | |
| 2024/5/13 | 1.034 | 2.158 | 0.291% | |
| 2024/5/10 | 1.031 | 2.155 | -0.29% | |
| 2024/5/9 | 1.034 | 2.158 | 1.075% | |
| 2024/5/8 | 1.023 | 2.147 | -0.098% | |
| 2024/5/7 | 1.024 | 2.148 | 0.392% | |
| 2024/5/6 | 1.02 | 2.144 | 1.796% | |
| 2024/4/30 | 1.002 | 2.126 | 0.805% | |
| 2024/4/29 | 0.994 | 2.118 | 0.101% | |
| 2024/4/26 | 0.993 | 2.117 | 0.608% | |
| 2024/4/25 | 0.987 | 2.111 | 0.203% | |
| 2024/4/24 | 0.985 | 2.109 | 0.305% | |
| 2024/4/23 | 0.982 | 2.106 | -0.507% | |
| 2024/4/22 | 0.987 | 2.111 | -0.101% | |
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