融通增益债券A/B(002342)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/6 |
1.3836 |
1.4836 |
0.036% |
2024/4/30 |
1.3831 |
1.4831 |
0.029% |
2024/4/29 |
1.3827 |
1.4827 |
-0.029% |
2024/4/26 |
1.3831 |
1.4831 |
-0.022% |
2024/4/25 |
1.3834 |
1.4834 |
-0.014% |
2024/4/24 |
1.3836 |
1.4836 |
-0.022% |
2024/4/23 |
1.3839 |
1.4839 |
0.029% |
2024/4/22 |
1.3835 |
1.4835 |
0.036% |
2024/4/19 |
1.383 |
1.483 |
0.029% |
2024/4/18 |
1.3826 |
1.4826 |
0.029% |
2024/4/17 |
1.3822 |
1.4822 |
0.014% |
2024/4/16 |
1.382 |
1.482 |
0.007% |
2024/4/15 |
1.3819 |
1.4819 |
0.022% |
2024/4/12 |
1.3816 |
1.4816 |
0.036% |
2024/4/11 |
1.3811 |
1.4811 |
0.029% |
2024/4/10 |
1.3807 |
1.4807 |
0.014% |
2024/4/9 |
1.3805 |
1.4805 |
0.029% |
2024/4/8 |
1.3801 |
1.4801 |
0.058% |
2024/4/3 |
1.3793 |
1.4793 |
0.036% |
2024/4/2 |
1.3788 |
1.4788 |
0.029% |
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