工银香港中小盘股票美元(QDII)(002380)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
0.1575 |
0.1575 |
0.703% |
2024/4/22 |
0.1564 |
0.1564 |
-0.064% |
2024/4/19 |
0.1565 |
0.1565 |
-0.698% |
2024/4/18 |
0.1576 |
0.1576 |
0.382% |
2024/4/17 |
0.157 |
0.157 |
0.706% |
2024/4/16 |
0.1559 |
0.1559 |
-1.702% |
2024/4/15 |
0.1586 |
0.1586 |
-0.189% |
2024/4/12 |
0.1589 |
0.1589 |
-1.059% |
2024/4/11 |
0.1606 |
0.1606 |
0.312% |
2024/4/10 |
0.1601 |
0.1601 |
1.073% |
2024/4/9 |
0.1584 |
0.1584 |
0.253% |
2024/4/8 |
0.158 |
0.158 |
-0.691% |
2024/4/3 |
0.1591 |
0.1591 |
0.063% |
2024/4/2 |
0.159 |
0.159 |
1.597% |
2024/4/1 |
0.1565 |
0.1565 |
0.064% |
2024/3/29 |
0.1564 |
0.1564 |
-0.064% |
2024/3/28 |
0.1565 |
0.1565 |
1.098% |
2024/3/27 |
0.1548 |
0.1548 |
0.129% |
2024/3/26 |
0.1546 |
0.1546 |
-0.834% |
2024/3/25 |
0.1559 |
0.1559 |
0.064% |
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