华安安禧灵活配置混合C(002399)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/1/17 |
1.182 |
1.222 |
0.127% |
2023/1/16 |
1.1805 |
1.2205 |
-0.008% |
2023/1/13 |
1.1806 |
1.2206 |
0% |
2023/1/12 |
1.1806 |
1.2206 |
0.008% |
2023/1/11 |
1.1805 |
1.2205 |
0% |
2023/1/10 |
1.1805 |
1.2205 |
0% |
2023/1/9 |
1.1805 |
1.2205 |
0% |
2023/1/6 |
1.1805 |
1.2205 |
0.008% |
2023/1/5 |
1.1804 |
1.2204 |
0% |
2023/1/4 |
1.1804 |
1.2204 |
0.008% |
2023/1/3 |
1.1803 |
1.2203 |
0.017% |
2022/12/31 |
1.1801 |
1.2201 |
-0.008% |
2022/12/30 |
1.1802 |
1.2202 |
0.008% |
2022/12/29 |
1.1801 |
1.2201 |
0.017% |
2022/12/28 |
1.1799 |
1.2199 |
0% |
2022/12/27 |
1.1799 |
1.2199 |
0% |
2022/12/26 |
1.1799 |
1.2199 |
0% |
2022/12/23 |
1.1799 |
1.2199 |
0% |
2022/12/22 |
1.1799 |
1.2199 |
0.008% |
2022/12/21 |
1.1798 |
1.2198 |
0% |
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