招商丰利灵活配置混合基金C(002416)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/23 |
1.173 |
1.173 |
-2.575% |
2024/5/22 |
1.204 |
1.204 |
0.838% |
2024/5/21 |
1.194 |
1.194 |
-1.241% |
2024/5/20 |
1.209 |
1.209 |
1.426% |
2024/5/17 |
1.192 |
1.192 |
1.967% |
2024/5/16 |
1.169 |
1.169 |
-0.085% |
2024/5/15 |
1.17 |
1.17 |
-0.51% |
2024/5/14 |
1.176 |
1.176 |
0.17% |
2024/5/13 |
1.174 |
1.174 |
-2.248% |
2024/5/10 |
1.201 |
1.201 |
-1.234% |
2024/5/9 |
1.216 |
1.216 |
1.418% |
2024/5/8 |
1.199 |
1.199 |
-0.991% |
2024/5/7 |
1.211 |
1.211 |
1.001% |
2024/5/6 |
1.199 |
1.199 |
1.783% |
2024/4/30 |
1.178 |
1.178 |
-0.507% |
2024/4/29 |
1.184 |
1.184 |
2.689% |
2024/4/26 |
1.153 |
1.153 |
1.586% |
2024/4/25 |
1.135 |
1.135 |
0.177% |
2024/4/24 |
1.133 |
1.133 |
1.432% |
2024/4/23 |
1.117 |
1.117 |
0% |
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