金鹰元禧混合C(002425)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.3644 |
1.8644 |
0.265% |
2024/4/29 |
1.3608 |
1.8608 |
-0.235% |
2024/4/26 |
1.364 |
1.864 |
0.265% |
2024/4/25 |
1.3604 |
1.8604 |
0.059% |
2024/4/24 |
1.3596 |
1.8596 |
0.103% |
2024/4/23 |
1.3582 |
1.8582 |
-0.374% |
2024/4/22 |
1.3633 |
1.8633 |
-0.409% |
2024/4/19 |
1.3689 |
1.8689 |
0.198% |
2024/4/18 |
1.3662 |
1.8662 |
0.051% |
2024/4/17 |
1.3655 |
1.8655 |
0.294% |
2024/4/16 |
1.3615 |
1.8615 |
-0.351% |
2024/4/15 |
1.3663 |
1.8663 |
0.382% |
2024/4/12 |
1.3611 |
1.8611 |
0.206% |
2024/4/11 |
1.3583 |
1.8583 |
0.184% |
2024/4/10 |
1.3558 |
1.8558 |
0.074% |
2024/4/9 |
1.3548 |
1.8548 |
-0.236% |
2024/4/8 |
1.358 |
1.858 |
-0.007% |
2024/4/3 |
1.3581 |
1.8581 |
0.258% |
2024/4/2 |
1.3546 |
1.8546 |
0.066% |
2024/4/1 |
1.3537 |
1.8537 |
0.148% |
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