基金经理：庄宇飞
| 单位净值:0.1629 | 累计净值:0.1629 | 截止日期:2024/6/6 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安美元票息债-A(汇)(002427)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/6 | 0.1629 | 0.1629 | 0% | |
| 2024/6/5 | 0.1629 | 0.1629 | 0.185% | |
| 2024/6/4 | 0.1626 | 0.1626 | 0.185% | |
| 2024/6/3 | 0.1623 | 0.1623 | 0.247% | |
| 2024/5/31 | 0.1619 | 0.1619 | 0.124% | |
| 2024/5/30 | 0.1617 | 0.1617 | 0.248% | |
| 2024/5/29 | 0.1613 | 0.1613 | -0.186% | |
| 2024/5/28 | 0.1616 | 0.1616 | -0.185% | |
| 2024/5/27 | 0.1619 | 0.1619 | 0% | |
| 2024/5/24 | 0.1619 | 0.1619 | 0% | |
| 2024/5/23 | 0.1619 | 0.1619 | -0.123% | |
| 2024/5/22 | 0.1621 | 0.1621 | -0.062% | |
| 2024/5/21 | 0.1622 | 0.1622 | 0% | |
| 2024/5/20 | 0.1622 | 0.1622 | -0.062% | |
| 2024/5/17 | 0.1623 | 0.1623 | -0.123% | |
| 2024/5/16 | 0.1625 | 0.1625 | -0.123% | |
| 2024/5/15 | 0.1627 | 0.1627 | 0.37% | |
| 2024/5/14 | 0.1621 | 0.1621 | 0.124% | |
| 2024/5/13 | 0.1619 | 0.1619 | 0% | |
| 2024/5/10 | 0.1619 | 0.1619 | -0.062% | |
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