基金经理：王卓然
| 单位净值:1.0190 | 累计净值:1.2650 | 截止日期:2024/6/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:44.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业丰泰债券(002445)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/5 | 1.019 | 1.265 | 0% | |
| 2024/6/4 | 1.019 | 1.265 | 0.098% | |
| 2024/6/3 | 1.018 | 1.264 | 0% | |
| 2024/5/31 | 1.018 | 1.264 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.018 | 1.264 | 0% | |
| 2024/5/29 | 1.018 | 1.264 | 0% | |
| 2024/5/28 | 1.018 | 1.264 | 0.098% | |
| 2024/5/27 | 1.017 | 1.263 | 0% | |
| 2024/5/24 | 1.017 | 1.263 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.017 | 1.263 | 0% | |
| 2024/5/22 | 1.017 | 1.263 | 0.098% | |
| 2024/5/21 | 1.016 | 1.262 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.016 | 1.262 | 0% | |
| 2024/5/17 | 1.016 | 1.262 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.016 | 1.262 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.016 | 1.262 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.016 | 1.262 | 0.099% | |
| 2024/5/13 | 1.015 | 1.261 | 0% | |
| 2024/5/10 | 1.015 | 1.261 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.015 | 1.261 | 0% | |
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