江信汇福债券(002448)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2001 |
1.2266 |
-0.042% |
2024/4/19 |
1.2006 |
1.2271 |
0.234% |
2024/4/12 |
1.1978 |
1.2243 |
0.05% |
2024/4/11 |
1.1972 |
1.2237 |
0.075% |
2024/4/3 |
1.1963 |
1.2228 |
0.059% |
2024/3/29 |
1.1956 |
1.2221 |
0.059% |
2024/3/22 |
1.1949 |
1.2214 |
0.092% |
2024/3/15 |
1.1938 |
1.2203 |
0.042% |
2024/3/8 |
1.1933 |
1.2198 |
0.034% |
2024/3/6 |
1.1929 |
1.2194 |
0.008% |
2024/3/5 |
1.1928 |
1.2193 |
0.008% |
2024/3/4 |
1.1927 |
1.2192 |
-0.05% |
2024/3/1 |
1.1933 |
1.2198 |
-0.008% |
2024/2/29 |
1.1934 |
1.2199 |
0.025% |
2024/2/28 |
1.1931 |
1.2196 |
0.017% |
2024/2/27 |
1.1929 |
1.2194 |
0.017% |
2024/2/26 |
1.1927 |
1.2192 |
0.034% |
2024/2/23 |
1.1923 |
1.2188 |
0.034% |
2024/2/22 |
1.1919 |
1.2184 |
0.059% |
2024/2/21 |
1.1912 |
1.2177 |
0.134% |
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