基金经理：夏荣尧
| 单位净值:1.0019 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.4888 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫喜混合(002455)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 1.0019 | 1.4888 | -0.368% | |
| 2024/5/22 | 1.0056 | 1.4925 | 0.349% | |
| 2024/5/21 | 1.0021 | 1.489 | -0.209% | |
| 2024/5/20 | 1.0042 | 1.4911 | 0.46% | |
| 2024/5/17 | 0.9996 | 1.4865 | 0.372% | |
| 2024/5/16 | 0.9959 | 1.4828 | -0.03% | |
| 2024/5/15 | 0.9962 | 1.4831 | -0.28% | |
| 2024/5/14 | 0.999 | 1.4859 | -0.17% | |
| 2024/5/13 | 1.0007 | 1.4876 | -0.606% | |
| 2024/5/10 | 1.0068 | 1.4937 | -0.337% | |
| 2024/5/9 | 1.0102 | 1.4971 | 0.698% | |
| 2024/5/8 | 1.0032 | 1.4901 | -0.476% | |
| 2024/5/7 | 1.008 | 1.4949 | 0.179% | |
| 2024/5/6 | 1.0062 | 1.4931 | 0.852% | |
| 2024/4/30 | 0.9977 | 1.4846 | 0.261% | |
| 2024/4/29 | 0.9951 | 1.482 | 0.851% | |
| 2024/4/26 | 0.9867 | 1.4736 | 0.89% | |
| 2024/4/25 | 0.978 | 1.4649 | -0.051% | |
| 2024/4/24 | 0.9785 | 1.4654 | 0.876% | |
| 2024/4/23 | 0.97 | 1.4569 | 0.31% | |
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