基金经理：何家琪
| 单位净值:1.2240 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.5120 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎利债券C(002460)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/27 | 1.2315 | 1.5195 | 0.613% | |
| 2024/5/24 | 1.224 | 1.512 | -0.35% | |
| 2024/5/23 | 1.2283 | 1.5163 | -0.349% | |
| 2024/5/22 | 1.2326 | 1.5206 | 0% | |
| 2024/5/21 | 1.2326 | 1.5206 | -0.057% | |
| 2024/5/20 | 1.2333 | 1.5213 | 0.236% | |
| 2024/5/17 | 1.2304 | 1.5184 | 0.253% | |
| 2024/5/16 | 1.2273 | 1.5153 | 0.057% | |
| 2024/5/15 | 1.2266 | 1.5146 | -0.22% | |
| 2024/5/14 | 1.2293 | 1.5173 | 0.016% | |
| 2024/5/13 | 1.2291 | 1.5171 | -0.13% | |
| 2024/5/10 | 1.2307 | 1.5187 | -0.292% | |
| 2024/5/9 | 1.2343 | 1.5223 | 0.472% | |
| 2024/5/8 | 1.2285 | 1.5165 | -0.276% | |
| 2024/5/7 | 1.2319 | 1.5199 | 0.049% | |
| 2024/5/6 | 1.2313 | 1.5193 | 0.408% | |
| 2024/4/30 | 1.2263 | 1.5143 | -0.228% | |
| 2024/4/29 | 1.2291 | 1.5171 | 0.499% | |
| 2024/4/26 | 1.223 | 1.511 | 0.501% | |
| 2024/4/25 | 1.2169 | 1.5049 | 0.082% | |
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