汇添富稳添利定期开放债券A(002487)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.1509 |
1.2404 |
0.087% |
2024/5/23 |
1.1499 |
1.2394 |
0.131% |
2024/5/22 |
1.1484 |
1.2379 |
0.052% |
2024/5/21 |
1.1478 |
1.2373 |
0.009% |
2024/5/20 |
1.1477 |
1.2372 |
0.07% |
2024/5/17 |
1.1469 |
1.2364 |
-0.061% |
2024/5/16 |
1.1476 |
1.2371 |
-0.017% |
2024/5/15 |
1.1478 |
1.2373 |
0% |
2024/5/14 |
1.1478 |
1.2373 |
0.105% |
2024/5/13 |
1.1466 |
1.2361 |
0.052% |
2024/5/10 |
1.146 |
1.2355 |
-0.044% |
2024/5/9 |
1.1465 |
1.236 |
-0.017% |
2024/5/8 |
1.1467 |
1.2362 |
0.07% |
2024/5/7 |
1.1459 |
1.2354 |
0.166% |
2024/5/6 |
1.144 |
1.2335 |
0.061% |
2024/4/30 |
1.1433 |
1.2328 |
0.131% |
2024/4/29 |
1.1418 |
1.2313 |
-0.314% |
2024/4/26 |
1.1454 |
1.2349 |
-0.174% |
2024/4/25 |
1.1474 |
1.2369 |
-0.07% |
2024/4/24 |
1.1482 |
1.2377 |
-0.148% |
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