大成景荣债券C(002645)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1373 |
1.2321 |
-0.114% |
2024/4/25 |
1.1386 |
1.2334 |
-0.07% |
2024/4/24 |
1.1394 |
1.2342 |
-0.158% |
2024/4/23 |
1.1412 |
1.236 |
0.096% |
2024/4/22 |
1.1401 |
1.2349 |
0.088% |
2024/4/19 |
1.1391 |
1.2339 |
0.07% |
2024/4/18 |
1.1383 |
1.2331 |
0.097% |
2024/4/17 |
1.1372 |
1.232 |
0.053% |
2024/4/16 |
1.1366 |
1.2314 |
0% |
2024/4/15 |
1.1366 |
1.2314 |
0.053% |
2024/4/12 |
1.136 |
1.2308 |
0.123% |
2024/4/11 |
1.1346 |
1.2294 |
0.079% |
2024/4/10 |
1.1337 |
1.2285 |
0.026% |
2024/4/9 |
1.1334 |
1.2282 |
0.088% |
2024/4/8 |
1.1324 |
1.2272 |
0.097% |
2024/4/3 |
1.1313 |
1.2261 |
0.088% |
2024/4/2 |
1.1303 |
1.2251 |
0.062% |
2024/4/1 |
1.1296 |
1.2244 |
-0.027% |
2024/3/29 |
1.1299 |
1.2247 |
0.062% |
2024/3/28 |
1.1292 |
1.224 |
0.035% |
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