前海开源沪港深创新成长混合A(002666)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/18 |
1.403 |
1.483 |
1.74% |
2024/3/15 |
1.379 |
1.459 |
0% |
2024/3/14 |
1.379 |
1.459 |
-0.505% |
2024/3/13 |
1.386 |
1.466 |
0.508% |
2024/3/12 |
1.379 |
1.459 |
1.546% |
2024/3/11 |
1.358 |
1.438 |
0.892% |
2024/3/8 |
1.346 |
1.426 |
0.9% |
2024/3/7 |
1.334 |
1.414 |
-1.258% |
2024/3/6 |
1.351 |
1.431 |
-0.222% |
2024/3/5 |
1.354 |
1.434 |
-1.096% |
2024/3/4 |
1.369 |
1.449 |
0.959% |
2024/3/1 |
1.356 |
1.436 |
0.893% |
2024/2/29 |
1.344 |
1.424 |
3.067% |
2024/2/28 |
1.304 |
1.384 |
-3.407% |
2024/2/27 |
1.35 |
1.43 |
1.81% |
2024/2/26 |
1.326 |
1.406 |
0.683% |
2024/2/23 |
1.317 |
1.397 |
0.458% |
2024/2/22 |
1.311 |
1.391 |
1.157% |
2024/2/21 |
1.296 |
1.376 |
0% |
2024/2/20 |
1.296 |
1.376 |
0.31% |
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