德邦锐兴债券C(002705)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.2076 |
1.2576 |
0.017% |
2024/5/9 |
1.2074 |
1.2574 |
-0.017% |
2024/5/8 |
1.2076 |
1.2576 |
0.025% |
2024/5/7 |
1.2073 |
1.2573 |
0.075% |
2024/5/6 |
1.2064 |
1.2564 |
0.066% |
2024/4/30 |
1.2056 |
1.2556 |
0.066% |
2024/4/29 |
1.2048 |
1.2548 |
-0.157% |
2024/4/26 |
1.2067 |
1.2567 |
-0.066% |
2024/4/25 |
1.2075 |
1.2575 |
-0.033% |
2024/4/24 |
1.2079 |
1.2579 |
-0.074% |
2024/4/23 |
1.2088 |
1.2588 |
0.066% |
2024/4/22 |
1.208 |
1.258 |
0.075% |
2024/4/19 |
1.2071 |
1.2571 |
0.041% |
2024/4/18 |
1.2066 |
1.2566 |
0.058% |
2024/4/17 |
1.2059 |
1.2559 |
0.041% |
2024/4/16 |
1.2054 |
1.2554 |
0.008% |
2024/4/15 |
1.2053 |
1.2553 |
0.042% |
2024/4/12 |
1.2048 |
1.2548 |
0.066% |
2024/4/11 |
1.204 |
1.254 |
0.042% |
2024/4/10 |
1.2035 |
1.2535 |
0.008% |
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