泰康丰盈债券A(002986)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.067% |
2024/5/15 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.261% |
2024/5/14 |
1.3399 |
1.3399 |
0.075% |
2024/5/13 |
1.3389 |
1.3389 |
0.142% |
2024/5/10 |
1.337 |
1.337 |
0.067% |
2024/5/9 |
1.3361 |
1.3361 |
0.15% |
2024/5/8 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.135% |
2024/5/7 |
1.3359 |
1.3359 |
0.007% |
2024/5/6 |
1.3358 |
1.3358 |
0.58% |
2024/4/30 |
1.3281 |
1.3281 |
0.166% |
2024/4/29 |
1.3259 |
1.3259 |
0.06% |
2024/4/26 |
1.3251 |
1.3251 |
0.159% |
2024/4/25 |
1.323 |
1.323 |
-0.068% |
2024/4/24 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.188% |
2024/4/23 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.068% |
2024/4/22 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.12% |
2024/4/19 |
1.3289 |
1.3289 |
0.008% |
2024/4/18 |
1.3288 |
1.3288 |
0.196% |
2024/4/17 |
1.3262 |
1.3262 |
0.439% |
2024/4/16 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.279% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。