国联盈泽中短债C(003010)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/4/23 |
1.2262 |
1.4183 |
0.024% |
| 2024/4/22 |
1.2259 |
1.418 |
0.033% |
| 2024/4/19 |
1.2255 |
1.4176 |
0.024% |
| 2024/4/18 |
1.2252 |
1.4173 |
0.016% |
| 2024/4/17 |
1.225 |
1.4171 |
0.016% |
| 2024/4/16 |
1.2248 |
1.4169 |
0.008% |
| 2024/4/15 |
1.2247 |
1.4168 |
0.025% |
| 2024/4/12 |
1.2244 |
1.4165 |
0.033% |
| 2024/4/11 |
1.224 |
1.4161 |
0.016% |
| 2024/4/10 |
1.2238 |
1.4159 |
0.016% |
| 2024/4/9 |
1.2236 |
1.4157 |
0.025% |
| 2024/4/8 |
1.2233 |
1.4154 |
0.033% |
| 2024/4/3 |
1.2229 |
1.415 |
0.025% |
| 2024/4/2 |
1.2226 |
1.4147 |
0.016% |
| 2024/4/1 |
1.2224 |
1.4145 |
0.008% |
| 2024/3/29 |
1.2223 |
1.4144 |
0.008% |
| 2024/3/28 |
1.2222 |
1.4143 |
0.008% |
| 2024/3/27 |
1.2221 |
1.4142 |
0.008% |
| 2024/3/26 |
1.222 |
1.4141 |
0% |
| 2024/3/25 |
1.222 |
1.4141 |
0.008% |
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