安信新目标混合C(003031)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.3629 |
1.4759 |
0.037% |
2024/4/29 |
1.3624 |
1.4754 |
0.029% |
2024/4/26 |
1.362 |
1.475 |
0.147% |
2024/4/25 |
1.36 |
1.473 |
0.059% |
2024/4/24 |
1.3592 |
1.4722 |
-0.015% |
2024/4/23 |
1.3594 |
1.4724 |
0.015% |
2024/4/22 |
1.3592 |
1.4722 |
-0.074% |
2024/4/19 |
1.3602 |
1.4732 |
-0.125% |
2024/4/18 |
1.3619 |
1.4749 |
0.051% |
2024/4/17 |
1.3612 |
1.4742 |
0.132% |
2024/4/16 |
1.3594 |
1.4724 |
-0.096% |
2024/4/15 |
1.3607 |
1.4737 |
0.361% |
2024/4/12 |
1.3558 |
1.4688 |
-0.037% |
2024/4/11 |
1.3563 |
1.4693 |
0.022% |
2024/4/10 |
1.356 |
1.469 |
-0.11% |
2024/4/9 |
1.3575 |
1.4705 |
0.103% |
2024/4/8 |
1.3561 |
1.4691 |
-0.213% |
2024/4/3 |
1.359 |
1.472 |
-0.007% |
2024/4/2 |
1.3591 |
1.4721 |
0.029% |
2024/4/1 |
1.3587 |
1.4717 |
0.207% |
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