基金经理：吴迪
| 单位净值:1.0350 | 累计净值:1.2090 | 截止日期:2024/6/4 | |||
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| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集富纯债C(003040)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/4 | 1.035 | 1.209 | 0% | |
| 2024/6/3 | 1.035 | 1.209 | 0.097% | |
| 2024/5/31 | 1.034 | 1.208 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.034 | 1.208 | 0% | |
| 2024/5/29 | 1.034 | 1.208 | 0% | |
| 2024/5/28 | 1.034 | 1.208 | 0% | |
| 2024/5/27 | 1.034 | 1.208 | 0% | |
| 2024/5/24 | 1.034 | 1.208 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.034 | 1.208 | 0.097% | |
| 2024/5/22 | 1.033 | 1.207 | 0% | |
| 2024/5/21 | 1.033 | 1.207 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.033 | 1.207 | 0% | |
| 2024/5/17 | 1.033 | 1.207 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.033 | 1.207 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.033 | 1.207 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.033 | 1.207 | 0% | |
| 2024/5/13 | 1.033 | 1.207 | 0.097% | |
| 2024/5/10 | 1.032 | 1.206 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.032 | 1.206 | 0% | |
| 2024/5/8 | 1.032 | 1.206 | -0.097% | |
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