前海开源鼎瑞债券C(003168)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0338 |
1.1738 |
0.145% |
2024/4/29 |
1.0323 |
1.1723 |
-0.145% |
2024/4/26 |
1.0338 |
1.1738 |
-0.116% |
2024/4/25 |
1.035 |
1.175 |
0.039% |
2024/4/24 |
1.0346 |
1.1746 |
-0.106% |
2024/4/23 |
1.0357 |
1.1757 |
-0.019% |
2024/4/22 |
1.0359 |
1.1759 |
-0.029% |
2024/4/19 |
1.0362 |
1.1762 |
-0.048% |
2024/4/18 |
1.0367 |
1.1767 |
0.145% |
2024/4/17 |
1.0352 |
1.1752 |
0.126% |
2024/4/16 |
1.0339 |
1.1739 |
-0.087% |
2024/4/15 |
1.0348 |
1.1748 |
0.097% |
2024/4/12 |
1.0338 |
1.1738 |
0.019% |
2024/4/11 |
1.0336 |
1.1736 |
0.01% |
2024/4/10 |
1.0335 |
1.1735 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.0334 |
1.1734 |
0.029% |
2024/4/8 |
1.0331 |
1.1731 |
0.087% |
2024/4/3 |
1.0322 |
1.1722 |
-0.01% |
2024/4/2 |
1.0323 |
1.1723 |
0.029% |
2024/4/1 |
1.032 |
1.172 |
0.058% |
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