基金经理:李更
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/5/16 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:41.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时合鑫货币B(003206)历史净值 |
|||
---|---|---|---|
日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/5/17 | 1.963 | 0.5277 | |
2024/5/16 | 1.966 | 0.5323 | |
2024/5/15 | 1.97 | 0.5321 | |
2024/5/14 | 1.973 | 0.5319 | |
2024/5/13 | 1.976 | 0.536 | |
2024/5/12 | 1.98 | 0.534 | |
2024/5/11 | 1.984 | 0.534 | |
2024/5/10 | 1.987 | 0.534 | |
2024/5/9 | 1.991 | 0.5387 | |
2024/5/8 | 1.992 | 0.5386 | |
2024/5/7 | 1.993 | 0.5371 | |
2024/5/6 | 1.998 | 0.5436 | |
2024/5/5 | 2.003 | 0.5409 | |
2024/5/4 | 2.008 | 0.5409 | |
2024/5/3 | 2.014 | 0.5409 | |
2024/5/2 | 2.021 | 0.5409 | |
2024/5/1 | 2.029 | 0.5409 | |
2024/4/30 | 2.038 | 0.5461 |