中银悦享定期开放债券(003213)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1093 |
1.2544 |
-0.09% |
2024/4/26 |
1.1103 |
1.2554 |
-0.063% |
2024/4/19 |
1.111 |
1.2561 |
0.162% |
2024/4/12 |
1.1092 |
1.2543 |
0.262% |
2024/4/3 |
1.1063 |
1.2514 |
0.072% |
2024/3/29 |
1.1055 |
1.2506 |
0.091% |
2024/3/22 |
1.1045 |
1.2496 |
0.018% |
2024/3/20 |
1.1043 |
1.2494 |
-2.17% |
2024/3/15 |
1.1288 |
1.2484 |
-0.15% |
2024/3/8 |
1.1305 |
1.2501 |
0.151% |
2024/3/4 |
1.1288 |
1.2484 |
0.044% |
2024/3/1 |
1.1283 |
1.2479 |
-0.071% |
2024/2/29 |
1.1291 |
1.2487 |
0.044% |
2024/2/28 |
1.1286 |
1.2482 |
0.044% |
2024/2/27 |
1.1281 |
1.2477 |
0.027% |
2024/2/26 |
1.1278 |
1.2474 |
0.062% |
2024/2/23 |
1.1271 |
1.2467 |
0.053% |
2024/2/22 |
1.1265 |
1.2461 |
0.044% |
2024/2/21 |
1.126 |
1.2456 |
0.027% |
2024/2/20 |
1.1257 |
1.2453 |
0.053% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。