前海开源祥和债券A(003218)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.4835 |
1.5535 |
0.386% |
2024/4/25 |
1.4778 |
1.5478 |
0.007% |
2024/4/24 |
1.4777 |
1.5477 |
0.115% |
2024/4/23 |
1.476 |
1.546 |
-0.479% |
2024/4/22 |
1.4831 |
1.5531 |
-0.249% |
2024/4/19 |
1.4868 |
1.5568 |
-0.101% |
2024/4/18 |
1.4883 |
1.5583 |
-0.054% |
2024/4/17 |
1.4891 |
1.5591 |
0.751% |
2024/4/16 |
1.478 |
1.548 |
-0.371% |
2024/4/15 |
1.4835 |
1.5535 |
0.088% |
2024/4/12 |
1.4822 |
1.5522 |
-0.189% |
2024/4/11 |
1.485 |
1.555 |
-0.007% |
2024/4/10 |
1.4851 |
1.5551 |
-0.315% |
2024/4/9 |
1.4898 |
1.5598 |
0.33% |
2024/4/8 |
1.4849 |
1.5549 |
-0.422% |
2024/4/3 |
1.4912 |
1.5612 |
0.054% |
2024/4/2 |
1.4904 |
1.5604 |
0.074% |
2024/4/1 |
1.4893 |
1.5593 |
0.371% |
2024/3/29 |
1.4838 |
1.5538 |
0.054% |
2024/3/28 |
1.483 |
1.553 |
-0.047% |
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