基金经理：
| 单位净值:0.9531 | 累计净值:0.9531 | 截止日期:2017/10/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安鑫瑞混合C(003272)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2017/10/24 | 0.9531 | 0.9531 | 0% | |
| 2017/10/23 | 0.9531 | 0.9531 | 0.021% | |
| 2017/10/20 | 0.9529 | 0.9529 | -0.532% | |
| 2017/10/19 | 0.958 | 0.958 | -0.53% | |
| 2017/10/18 | 0.9631 | 0.9631 | -0.527% | |
| 2017/10/17 | 0.9682 | 0.9682 | -0.524% | |
| 2017/10/16 | 0.9733 | 0.9733 | -0.714% | |
| 2017/10/13 | 0.9803 | 0.9803 | -0.244% | |
| 2017/10/12 | 0.9827 | 0.9827 | -0.234% | |
| 2017/10/11 | 0.985 | 0.985 | -0.223% | |
| 2017/10/10 | 0.9872 | 0.9872 | -0.081% | |
| 2017/10/9 | 0.988 | 0.988 | -0.654% | |
| 2017/9/29 | 0.9945 | 0.9945 | -0.04% | |
| 2017/9/28 | 0.9949 | 0.9949 | -0.06% | |
| 2017/9/27 | 0.9955 | 0.9955 | -0.09% | |
| 2017/9/26 | 0.9964 | 0.9964 | -0.05% | |
| 2017/9/25 | 0.9969 | 0.9969 | -0.12% | |
| 2017/9/22 | 0.9981 | 0.9981 | -0.03% | |
| 2017/9/21 | 0.9984 | 0.9984 | -0.02% | |
| 2017/9/20 | 0.9986 | 0.9986 | -0.01% | |
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