基金经理：
| 单位净值:1.0246 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0246 | 截止日期:2020/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩睿成中小盘弹性股票(003312)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/30 | 1.0246 | 1.0246 | 0.215% | |
| 2020/9/29 | 1.0224 | 1.0224 | 1.138% | |
| 2020/9/28 | 1.0109 | 1.0109 | -0.561% | |
| 2020/9/25 | 1.0166 | 1.0166 | -0.108% | |
| 2020/9/24 | 1.0177 | 1.0177 | -2.238% | |
| 2020/9/23 | 1.041 | 1.041 | 1.63% | |
| 2020/9/22 | 1.0243 | 1.0243 | -1.015% | |
| 2020/9/21 | 1.0348 | 1.0348 | -0.605% | |
| 2020/9/18 | 1.0411 | 1.0411 | 1.501% | |
| 2020/9/17 | 1.0257 | 1.0257 | 0.342% | |
| 2020/9/16 | 1.0222 | 1.0222 | -0.632% | |
| 2020/9/15 | 1.0287 | 1.0287 | 0.942% | |
| 2020/9/14 | 1.0191 | 1.0191 | 0.971% | |
| 2020/9/11 | 1.0093 | 1.0093 | 2.477% | |
| 2020/9/10 | 0.9849 | 0.9849 | -0.435% | |
| 2020/9/9 | 0.9892 | 0.9892 | -3.559% | |
| 2020/9/8 | 1.0257 | 1.0257 | -0.716% | |
| 2020/9/7 | 1.0331 | 1.0331 | -3.539% | |
| 2020/9/4 | 1.071 | 1.071 | -1.336% | |
| 2020/9/3 | 1.0855 | 1.0855 | -0.931% | |
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