基金经理：
| 单位净值:1.0948 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0948 | 截止日期:2021/1/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银国债纯债债券A(003342)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/12 | 1.0948 | 1.0948 | -0.018% | |
| 2021/1/11 | 1.095 | 1.095 | -0.146% | |
| 2021/1/8 | 1.0966 | 1.0966 | -0.1% | |
| 2021/1/7 | 1.0977 | 1.0977 | 0.1% | |
| 2021/1/6 | 1.0966 | 1.0966 | -0.018% | |
| 2021/1/5 | 1.0968 | 1.0968 | 0.027% | |
| 2021/1/4 | 1.0965 | 1.0965 | -0.027% | |
| 2020/12/31 | 1.0968 | 1.0968 | -0.109% | |
| 2020/12/30 | 1.098 | 1.098 | 0.201% | |
| 2020/12/29 | 1.0958 | 1.0958 | 0.046% | |
| 2020/12/28 | 1.0953 | 1.0953 | 0.128% | |
| 2020/12/25 | 1.0939 | 1.0939 | 0.202% | |
| 2020/12/24 | 1.0917 | 1.0917 | -0.256% | |
| 2020/12/23 | 1.0945 | 1.0945 | 0.037% | |
| 2020/12/22 | 1.0941 | 1.0941 | 0.275% | |
| 2020/12/21 | 1.0911 | 1.0911 | 0.184% | |
| 2020/12/18 | 1.0891 | 1.0891 | 0.028% | |
| 2020/12/17 | 1.0888 | 1.0888 | -0.018% | |
| 2020/12/16 | 1.089 | 1.089 | 0.055% | |
| 2020/12/15 | 1.0884 | 1.0884 | 0.092% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。