广发中债7-10年国开债指数C(003377)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/23 |
1.2132 |
1.3292 |
0.082% |
2024/5/22 |
1.2122 |
1.3282 |
0% |
2024/5/21 |
1.2122 |
1.3282 |
0% |
2024/5/20 |
1.2122 |
1.3282 |
0.008% |
2024/5/17 |
1.2121 |
1.3281 |
0.041% |
2024/5/16 |
1.2116 |
1.3276 |
-0.107% |
2024/5/15 |
1.2129 |
1.3289 |
-0.025% |
2024/5/14 |
1.2132 |
1.3292 |
0.041% |
2024/5/13 |
1.2127 |
1.3287 |
0.157% |
2024/5/10 |
1.2108 |
1.3268 |
0.008% |
2024/5/9 |
1.2107 |
1.3267 |
-0.206% |
2024/5/8 |
1.2132 |
1.3292 |
-0.025% |
2024/5/7 |
1.2135 |
1.3295 |
0.223% |
2024/5/6 |
1.2108 |
1.3268 |
0.099% |
2024/4/30 |
1.2096 |
1.3256 |
0.348% |
2024/4/29 |
1.2054 |
1.3214 |
-0.413% |
2024/4/26 |
1.2104 |
1.3264 |
-0.42% |
2024/4/25 |
1.2155 |
1.3315 |
0.041% |
2024/4/24 |
1.215 |
1.331 |
-0.369% |
2024/4/23 |
1.2195 |
1.3355 |
0.123% |
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