工银全球美元债A类人民币(003385)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.243% |
2024/5/15 |
1.0278 |
1.0278 |
0.745% |
2024/5/14 |
1.0202 |
1.0202 |
0.295% |
2024/5/13 |
1.0172 |
1.0172 |
0.108% |
2024/5/10 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.255% |
2024/5/9 |
1.0187 |
1.0187 |
0.167% |
2024/5/8 |
1.017 |
1.017 |
-0.177% |
2024/5/7 |
1.0188 |
1.0188 |
0.197% |
2024/5/6 |
1.0168 |
1.0168 |
1.154% |
2024/4/30 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.386% |
2024/4/29 |
1.0091 |
1.0091 |
0.348% |
2024/4/26 |
1.0056 |
1.0056 |
0.249% |
2024/4/25 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.338% |
2024/4/24 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.258% |
2024/4/23 |
1.0091 |
1.0091 |
0.079% |
2024/4/22 |
1.0083 |
1.0083 |
0.069% |
2024/4/19 |
1.0076 |
1.0076 |
0.05% |
2024/4/18 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.267% |
2024/4/17 |
1.0098 |
1.0098 |
0.488% |
2024/4/16 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.317% |
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