工银全球美元债A类美元(003386)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
0.1444 |
0.1444 |
-0.207% |
2024/5/15 |
0.1447 |
0.1447 |
0.766% |
2024/5/14 |
0.1436 |
0.1436 |
0.279% |
2024/5/13 |
0.1432 |
0.1432 |
0.07% |
2024/5/10 |
0.1431 |
0.1431 |
-0.209% |
2024/5/9 |
0.1434 |
0.1434 |
0.14% |
2024/5/8 |
0.1432 |
0.1432 |
-0.209% |
2024/5/7 |
0.1435 |
0.1435 |
0.209% |
2024/5/6 |
0.1432 |
0.1432 |
1.201% |
2024/4/30 |
0.1415 |
0.1415 |
-0.352% |
2024/4/29 |
0.142 |
0.142 |
0.353% |
2024/4/26 |
0.1415 |
0.1415 |
0.212% |
2024/4/25 |
0.1412 |
0.1412 |
-0.353% |
2024/4/24 |
0.1417 |
0.1417 |
-0.211% |
2024/4/23 |
0.142 |
0.142 |
0.07% |
2024/4/22 |
0.1419 |
0.1419 |
0.071% |
2024/4/19 |
0.1418 |
0.1418 |
0% |
2024/4/18 |
0.1418 |
0.1418 |
-0.281% |
2024/4/17 |
0.1422 |
0.1422 |
0.495% |
2024/4/16 |
0.1415 |
0.1415 |
-0.352% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。