华润元大润鑫债券A(003418)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1392 |
1.2385 |
0.105% |
2024/4/29 |
1.138 |
1.2373 |
-0.114% |
2024/4/26 |
1.1393 |
1.2386 |
-0.061% |
2024/4/25 |
1.14 |
1.2393 |
0.026% |
2024/4/24 |
1.1397 |
1.239 |
-0.053% |
2024/4/23 |
1.1403 |
1.2396 |
0.035% |
2024/4/22 |
1.1399 |
1.2392 |
0.044% |
2024/4/19 |
1.1394 |
1.2387 |
0.026% |
2024/4/18 |
1.1391 |
1.2384 |
0.035% |
2024/4/17 |
1.1387 |
1.238 |
0.018% |
2024/4/16 |
1.1385 |
1.2378 |
-0.026% |
2024/4/15 |
1.1388 |
1.2381 |
-0.009% |
2024/4/12 |
1.1389 |
1.2382 |
0.044% |
2024/4/11 |
1.1384 |
1.2377 |
0.035% |
2024/4/10 |
1.138 |
1.2373 |
-0.009% |
2024/4/9 |
1.1381 |
1.2374 |
0.018% |
2024/4/8 |
1.1379 |
1.2372 |
0.062% |
2024/4/3 |
1.1372 |
1.2365 |
0.035% |
2024/4/2 |
1.1368 |
1.2361 |
0.044% |
2024/4/1 |
1.1363 |
1.2356 |
-0.026% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。