前海联合添鑫3个月定期开放债券A(003471)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.1729 |
1.2257 |
0.06% |
2024/5/24 |
1.1722 |
1.225 |
-0.187% |
2024/5/17 |
1.1744 |
1.2272 |
0.094% |
2024/5/10 |
1.1733 |
1.2261 |
0.454% |
2024/4/30 |
1.168 |
1.2208 |
0% |
2024/4/26 |
1.168 |
1.2208 |
-0.145% |
2024/4/19 |
1.1697 |
1.2225 |
0.249% |
2024/4/12 |
1.1668 |
1.2196 |
0.266% |
2024/4/3 |
1.1637 |
1.2165 |
0.077% |
2024/3/29 |
1.1628 |
1.2156 |
0.172% |
2024/3/27 |
1.1608 |
1.2136 |
-0.06% |
2024/3/26 |
1.1615 |
1.2143 |
0.009% |
2024/3/25 |
1.1614 |
1.2142 |
-0.017% |
2024/3/22 |
1.1616 |
1.2144 |
-0.129% |
2024/3/21 |
1.1631 |
1.2159 |
-0.009% |
2024/3/20 |
1.1632 |
1.216 |
0.069% |
2024/3/19 |
1.1624 |
1.2152 |
0.009% |
2024/3/18 |
1.1623 |
1.2151 |
0.198% |
2024/3/15 |
1.16 |
1.2128 |
0.06% |
2024/3/14 |
1.1593 |
1.2121 |
-0.069% |
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