南方安颐混合(003476)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0295 |
1.2295 |
-0.049% |
2024/5/23 |
1.03 |
1.23 |
-0.435% |
2024/5/22 |
1.0345 |
1.2345 |
-0.154% |
2024/5/21 |
1.0361 |
1.2361 |
-0.135% |
2024/5/20 |
1.0375 |
1.2375 |
0.552% |
2024/5/17 |
1.0318 |
1.2318 |
0.058% |
2024/5/16 |
1.0312 |
1.2312 |
-0.203% |
2024/5/15 |
1.0333 |
1.2333 |
-0.347% |
2024/5/14 |
1.0369 |
1.2369 |
0.058% |
2024/5/13 |
1.0363 |
1.2363 |
0.029% |
2024/5/10 |
1.036 |
1.236 |
0.039% |
2024/5/9 |
1.0356 |
1.2356 |
0.291% |
2024/5/8 |
1.0326 |
1.2326 |
-0.029% |
2024/5/7 |
1.0329 |
1.2329 |
0.078% |
2024/5/6 |
1.0321 |
1.2321 |
0.595% |
2024/4/30 |
1.026 |
1.226 |
0.078% |
2024/4/29 |
1.0252 |
1.2252 |
0.088% |
2024/4/26 |
1.0243 |
1.2243 |
0.088% |
2024/4/25 |
1.0234 |
1.2234 |
-0.088% |
2024/4/24 |
1.0243 |
1.2243 |
0.215% |
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