长盛可转债债券C(003511)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.925 |
1.3595 |
1.27% |
2024/4/25 |
0.9134 |
1.3479 |
0.11% |
2024/4/24 |
0.9124 |
1.3469 |
0.84% |
2024/4/23 |
0.9048 |
1.3393 |
-0.188% |
2024/4/22 |
0.9065 |
1.341 |
-0.875% |
2024/4/19 |
0.9145 |
1.349 |
-0.392% |
2024/4/18 |
0.9181 |
1.3526 |
0.306% |
2024/4/17 |
0.9153 |
1.3498 |
1.52% |
2024/4/16 |
0.9016 |
1.3361 |
-1.27% |
2024/4/15 |
0.9132 |
1.3477 |
-0.707% |
2024/4/12 |
0.9197 |
1.3542 |
0.36% |
2024/4/11 |
0.9164 |
1.3509 |
0.197% |
2024/4/10 |
0.9146 |
1.3491 |
-0.196% |
2024/4/9 |
0.9164 |
1.3509 |
0.493% |
2024/4/8 |
0.9119 |
1.3464 |
-0.643% |
2024/4/3 |
0.9178 |
1.3523 |
0.328% |
2024/4/2 |
0.9148 |
1.3493 |
-0.196% |
2024/4/1 |
0.9166 |
1.3511 |
0.925% |
2024/3/29 |
0.9082 |
1.3427 |
0.565% |
2024/3/28 |
0.9031 |
1.3376 |
0.714% |
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