基金经理：刘太阳
| 单位净值:1.0650 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2233 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰腾债券(003527)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/8 | 1.0653 | 1.2236 | 0.028% | |
| 2024/5/7 | 1.065 | 1.2233 | 0.066% | |
| 2024/5/6 | 1.0643 | 1.2226 | 0.066% | |
| 2024/4/30 | 1.0636 | 1.2219 | 0.009% | |
| 2024/4/29 | 1.0635 | 1.2218 | -0.178% | |
| 2024/4/26 | 1.0654 | 1.2237 | -0.103% | |
| 2024/4/25 | 1.0665 | 1.2248 | -0.028% | |
| 2024/4/24 | 1.0668 | 1.2251 | -0.364% | |
| 2024/4/23 | 1.0707 | 1.229 | 0.131% | |
| 2024/4/22 | 1.0693 | 1.2276 | 0.112% | |
| 2024/4/19 | 1.0681 | 1.2264 | 0.159% | |
| 2024/4/18 | 1.0664 | 1.2247 | 0% | |
| 2024/4/17 | 1.0664 | 1.2247 | 0.122% | |
| 2024/4/16 | 1.0651 | 1.2234 | 0.085% | |
| 2024/4/15 | 1.0642 | 1.2225 | 0.075% | |
| 2024/4/12 | 1.0634 | 1.2217 | 0.038% | |
| 2024/4/11 | 1.063 | 1.2213 | 0.104% | |
| 2024/4/10 | 1.0619 | 1.2202 | -0.113% | |
| 2024/4/9 | 1.0631 | 1.2214 | 0.075% | |
| 2024/4/8 | 1.0623 | 1.2206 | 0.057% | |
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